Comment calculer les flux de trésorerie du projet et les intérêts débiteurs

Comment calculer les flux de trésorerie du projet et les intérêts débiteurs

Les flux de trésorerie se compose de l'ensemble des recettes qui peuvent être immédiatement convertis en espèces et utilisé pour payer les dépenses courantes Intérêts débiteurs représente les montants supplémentaires versés sur la dette ci-dessus soldes principaux projets ont le potentiel d'augmenter les dépenses à la fois des flux de trésorerie et d'intérêt, et il est important de faire grève un équilibre entre les deux, de telle sorte que les flux de trésorerie du projet est plus que suffisant pour couvrir les frais d'intérêt et les paiements de la dette liés au projet Savoir calculer les flux de trésorerie du projet et les frais d'intérêts peuvent vous aider à maintenir la rentabilité et l'autonomie des projets dans votre entreprise

Déterminer Chiffre d'affaires total

Calculez le revenu total de toutes les sources directement liées au projet en question Si votre projet génère des revenus régulièrement tout au long de sa vie, ajouter tous les revenus déjà gagné et tout devrait à l'avenir si les résultats du projet en une seule facture et le paiement, utilisent cela comme l'Un projet de développement des employés pluriannuel seule figure de revenus, par exemple, peut contribuer à l'augmentation des ventes progressivement au fil du temps, alors que le projet de développement du site peut apporter en un seul versement au début ou à la fin du projet

Calculer trésorerie fondées sur le revenu

Soustraire tous les revenus de trésorerie non de votre chiffre d'affaires total du projet pour déterminer le revenu des flux de trésorerie du projet peuvent inclure les comptes débiteurs, les intérêts créditeurs et les gains en capital, mais chacun d'entre eux est un actif non de trésorerie qui ne peut être immédiatement utilisé pour couvrir à court revenus les dépenses à long terme sur la base de trésorerie comprend les chèques, les virements bancaires, les transactions par carte de crédit et les opérations de trésorerie réels, bien que recevant littéralement trésorerie peut être moins probable pour un projet qu'il ne peut être pour les activités de vente de routine

Recueillir de l'information de la dette

Inscrivez chaque instrument de dette utilisée pour financer des projets dépenses liées Cela peut inclure des prêts et des obligations prises bancaires et vendu spécifiquement pour financer les dépenses de projets ou le crédit fournisseur utilisés pour payer les matériaux, fournitures et main-d'œuvre contractuelle Pour chaque dette contractée, indiquez le montant total emprunté, courant solde du capital, taux d'intérêt, la durée de la dette et le taux cumulatif d'intérêt Si vous avez utilisé une partie d'une plus grande dette pour financer le projet, calculer et indiquer le pourcentage de la totalité du capital qui a été utilisé

Calculer les frais d'intérêt

Utilisez votre liste d'informations de la dette pour calculer le total des intérêts débiteurs à payer pour la dette liée au projet Il existe deux méthodes que vous pouvez utiliser pour déterminer les intérêts débiteurs: l'un pour la dette et des intérêts composés et un autre pour les intérêts composés non utiliser la formule suivante pour calculer les intérêts sur la dette de compoundage non:
Intérêts débiteurs = capital x taux x Temps
Utilisez la formule suivante pour calculer le total des intérêts sur la dette aggravant, où N = le nombre de périodes de composition par an et T = la durée de vie d'une dette au cours des années:
Intérêt composé Dépenses = capital x) x
Si l'un de vos dettes cotées représentent des parties de plus grande dette, utiliser seulement les portions que le montant en principal dans vos calculs de cette façon, vous pouvez déterminer la partie du total des intérêts débiteurs de la dette qui peut être directement attribué au projet

Interest Coverage Ratio de trésorerie

Le ratio de couverture des intérêts de trésorerie peut donner un aperçu de la pertinence de votre projet flux de trésorerie pour couvrir les frais d'intérêt et les projets en cours des coûts similaires au ratio de couverture des intérêts, le ratio CIC supprime revenus non de trésorerie provenant de l'équation de fournir une image plus précise des fonds disponibles pour les paiements d'intérêt Utilisez la formule suivante pour calculer le ratio de CIC:
CIC = / Intérêts payés
Normalement, le rapport CIC comprend les intérêts et les impôts payés dans tous les domaines d'une entreprise Pour vos fins, il suffit d'utiliser intérêts et impôts qui peut être directement attribué à votre projet

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